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基金凈值
 
德邦惠利混合A 009073
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-09-21 0.903200000.90320000
2023-09-20 0.906600000.90660000
2023-09-19 0.909400000.90940000
2023-09-18 0.909200000.90920000
2023-09-15 0.909400000.90940000
2023-09-14 0.911800000.91180000
2023-09-13 0.911400000.91140000
2023-09-12 0.915300000.91530000
2023-09-11 0.922400000.92240000
2023-09-08 0.919700000.91970000
2023-09-07 0.916600000.91660000
2023-09-06 0.918800000.91880000
2023-09-05 0.919300000.91930000
2023-09-04 0.924600000.92460000
2023-09-01 0.921400000.92140000
2023-08-31 0.918500000.91850000
2023-08-30 0.922000000.92200000
2023-08-29 0.927500000.92750000
2023-08-28 0.928400000.92840000
2023-08-25 0.923400000.92340000
2023-08-24 0.922500000.92250000
2023-08-23 0.919900000.91990000
2023-08-22 0.921800000.92180000
2023-08-21 0.919400000.91940000
2023-08-18 0.924900000.92490000
2023-08-17 0.925800000.92580000
2023-08-16 0.926500000.92650000
2023-08-15 0.927600000.92760000
2023-08-14 0.922600000.92260000
2023-08-11 0.925500000.92550000
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