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持倉明細
 
德邦惠利混合A 009073
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2023/06/30
持股市值(萬元)		2023/06/30
佔凈值比例(%)		2023/03/31
持股市值(萬元)		2023/03/31
佔凈值比例(%)
601398 工商銀行 35.76 6.94 - - - -
601088 中國神華 26.45 5.13 342.55 2.96
601318 中國平安 25.98 5.04 - - - -
601328 交通銀行 25.93 5.03 - - - -
601288 農業銀行 25.87 5.02 - - - -
600150 中國船舶 25.67 4.98 - - - -
601939 建設銀行 25.67 4.98 - - - -
601319 中國人保 25.29 4.90 - - - -
601658 郵儲銀行 24.60 4.77 - - - -
601998 中信銀行 23.86 4.63 - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 964.60 8.33
601166 興業銀行 - - - - 781.33 6.74
600887 伊利股份 - - - - 603.37 5.21
600018 上港集團 - - - - 457.22 3.95
601225 陜西煤業 - - - - 440.97 3.81
600048 保利發展 - - - - 379.25 3.27
600309 萬華化學 - - - - 361.47 3.12
600585 海螺水泥 - - - - 277.42 2.39
000568 瀘州老窖 - - - - 254.79 2.20
五大重倉債券
債券簡稱2023/06/30
債券市值(萬元)		2023/06/30
佔凈值比例(%)		2023/03/31
債券市值(萬元)		2023/03/31
佔凈值比例(%)
上銀轉債 22.40 4.34 - - - -
國投轉債 22.18 4.30 - - - -
中信轉債 21.07 4.09 - - - -
22農發08 - - - - 1,007.00 8.69
22附息國債19 - - - - 979.79 8.46
22進出06 - - - - 504.68 4.36
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