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德邦安鑫混合A 009071
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-10-12 1.034100001.03410000
2022-10-11 1.033400001.03340000
2022-10-10 1.033100001.03310000
2022-09-30 1.033900001.03390000
2022-09-29 1.033700001.03370000
2022-09-28 1.033900001.03390000
2022-09-27 1.035100001.03510000
2022-09-26 1.034600001.03460000
2022-09-23 1.036600001.03660000
2022-09-22 1.037600001.03760000
2022-09-21 1.038400001.03840000
2022-09-20 1.038500001.03850000
2022-09-19 1.038900001.03890000
2022-09-16 1.039300001.03930000
2022-09-15 1.044300001.04430000
2022-09-14 1.046400001.04640000
2022-09-13 1.048100001.04810000
2022-09-09 1.048100001.04810000
2022-09-08 1.045900001.04590000
2022-09-07 1.047400001.04740000
2022-09-06 1.047200001.04720000
2022-09-05 1.045200001.04520000
2022-09-02 1.044800001.04480000
2022-09-01 1.045900001.04590000
2022-08-31 1.046900001.04690000
2022-08-30 1.047800001.04780000
2022-08-29 1.050200001.05020000
2022-08-26 1.049800001.04980000
2022-08-25 1.051200001.05120000
2022-08-24 1.047600001.04760000
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