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德邦安鑫混合A 009071
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-08-23 1.051900001.05190000
2022-08-22 1.052700001.05270000
2022-08-19 1.051400001.05140000
2022-08-18 1.052500001.05250000
2022-08-17 1.054400001.05440000
2022-08-16 1.053300001.05330000
2022-08-15 1.052800001.05280000
2022-08-12 1.052300001.05230000
2022-08-11 1.051700001.05170000
2022-08-10 1.048400001.04840000
2022-08-09 1.050100001.05010000
2022-08-08 1.050100001.05010000
2022-08-05 1.048900001.04890000
2022-08-04 1.046700001.04670000
2022-08-03 1.045000001.04500000
2022-08-02 1.046400001.04640000
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2022-07-29 1.049000001.04900000
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2022-07-25 1.049000001.04900000
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2022-07-18 1.051400001.05140000
2022-07-15 1.048500001.04850000
2022-07-14 1.050600001.05060000
2022-07-13 1.051100001.05110000
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