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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-21 1.014300001.01430000
2020-10-20 1.016100001.01610000
2020-10-19 1.015400001.01540000
2020-10-16 1.019500001.01950000
2020-10-15 1.018200001.01820000
2020-10-14 1.018700001.01870000
2020-10-13 1.018600001.01860000
2020-10-12 1.017200001.01720000
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2020-09-30 0.993900000.99390000
2020-09-29 0.996200000.99620000
2020-09-28 0.994300000.99430000
2020-09-25 0.993400000.99340000
2020-09-24 0.996000000.99600000
2020-09-23 1.003700001.00370000
2020-09-22 1.003100001.00310000
2020-09-21 1.008900001.00890000
2020-09-18 1.010800001.01080000
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2020-09-16 1.001800001.00180000
2020-09-15 1.001300001.00130000
2020-09-14 0.999600000.99960000
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2020-09-08 1.004400001.00440000
2020-09-07 1.002200001.00220000
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2020-09-03 1.006900001.00690000
2020-09-02 1.007300001.00730000
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