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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-08-24 1.005900001.00590000
2020-08-21 1.003700001.00370000
2020-08-20 1.003800001.00380000
2020-08-19 1.006000001.00600000
2020-08-18 1.008500001.00850000
2020-08-17 1.008000001.00800000
2020-08-14 1.003000001.00300000
2020-08-13 1.001000001.00100000
2020-08-12 1.000100001.00010000
2020-08-11 1.000900001.00090000
2020-08-10 1.002600001.00260000
2020-08-07 1.000400001.00040000
2020-08-06 1.001700001.00170000
2020-08-05 1.001600001.00160000
2020-07-31 0.999000000.99900000
2020-07-24 0.995400000.99540000
2020-07-17 0.998200000.99820000
2020-07-10 0.999700000.99970000
2020-07-08 1.000000001.00000000
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