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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-16 1.039800001.03980000
2020-12-15 1.041900001.04190000
2020-12-14 1.043800001.04380000
2020-12-11 1.051200001.05120000
2020-12-10 1.064100001.06410000
2020-12-09 1.061700001.06170000
2020-12-08 1.073900001.07390000
2020-12-07 1.077200001.07720000
2020-12-04 1.087800001.08780000
2020-12-03 1.088700001.08870000
2020-12-02 1.096100001.09610000
2020-12-01 1.094400001.09440000
2020-11-30 1.080800001.08080000
2020-11-27 1.091700001.09170000
2020-11-26 1.084800001.08480000
2020-11-25 1.089000001.08900000
2020-11-24 1.103300001.10330000
2020-11-23 1.106900001.10690000
2020-11-20 1.092900001.09290000
2020-11-19 1.086500001.08650000
2020-11-18 1.091000001.09100000
2020-11-17 1.087000001.08700000
2020-11-16 1.080100001.08010000
2020-11-13 1.058400001.05840000
2020-11-12 1.064800001.06480000
2020-11-11 1.058700001.05870000
2020-11-10 1.055500001.05550000
2020-11-09 1.058600001.05860000
2020-11-06 1.042500001.04250000
2020-11-05 1.040600001.04060000
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