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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.19540000
1.33840000
2024-02-08
1.17340000
1.31640000
2024-02-07
1.17190000
1.31490000
2024-02-06
1.15050000
1.29350000
2024-02-05
1.12540000
1.26840000
2024-02-02
1.12640000
1.26940000
2024-02-01
1.12730000
1.27030000
2024-01-31
1.13760000
1.28060000
2024-01-30
1.14150000
1.28450000
2024-01-29
1.15460000
1.29760000
2024-01-26
1.15160000
1.29460000
2024-01-25
1.13760000
1.28060000
2024-01-24
1.10750000
1.25050000
2024-01-23
1.08480000
1.22780000
2024-01-22
1.07270000
1.21570000
2024-01-19
1.10730000
1.25030000
2024-01-18
1.11340000
1.25640000
2024-01-17
1.12030000
1.26330000
2024-01-16
1.13520000
1.27820000
2024-01-15
1.13150000
1.27450000
2024-01-12
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1.12910000
1.27210000
2024-01-05
1.14050000
1.28350000
2024-01-04
1.13980000
1.28280000
2024-01-03
1.13520000
1.27820000
2024-01-02
1.12400000
1.26700000
2023-12-31
1.11310000
1.25610000
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