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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.19890000
1.34190000
2024-03-20
1.19750000
1.34050000
2024-03-19
1.19300000
1.33600000
2024-03-18
1.19710000
1.34010000
2024-03-15
1.20000000
1.34300000
2024-03-14
1.20000000
1.34300000
2024-03-13
1.19700000
1.34000000
2024-03-12
1.20190000
1.34490000
2024-03-11
1.22360000
1.36660000
2024-03-08
1.23230000
1.37530000
2024-03-07
1.22600000
1.36900000
2024-03-06
1.22040000
1.36340000
2024-03-05
1.22080000
1.36380000
2024-03-04
1.21460000
1.35760000
2024-03-01
1.20920000
1.35220000
2024-02-29
1.20920000
1.35220000
2024-02-28
1.19610000
1.33910000
2024-02-27
1.20690000
1.34990000
2024-02-26
1.20090000
1.34390000
2024-02-23
1.22110000
1.36410000
2024-02-22
1.22530000
1.36830000
2024-02-21
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1.35160000
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1.33840000
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1.17340000
1.31640000
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1.31490000
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1.26840000
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1.12640000
1.26940000
2024-02-01
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