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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.980600000.98060000
2024-04-25 0.951700000.95170000
2024-04-24 0.952100000.95210000
2024-04-23 0.945800000.94580000
2024-04-22 0.944400000.94440000
2024-04-19 0.946900000.94690000
2024-04-18 0.962400000.96240000
2024-04-17 0.967100000.96710000
2024-04-16 0.948900000.94890000
2024-04-15 0.966300000.96630000
2024-04-12 0.950300000.95030000
2024-04-11 0.959600000.95960000
2024-04-10 0.963500000.96350000
2024-04-09 0.982100000.98210000
2024-04-08 0.971900000.97190000
2024-04-03 0.988700000.98870000
2024-04-02 0.998800000.99880000
2024-04-01 1.004600001.00460000
2024-03-31 0.977700000.97770000
2024-03-29 0.977800000.97780000
2024-03-28 0.972000000.97200000
2024-03-27 0.963100000.96310000
2024-03-26 0.988900000.98890000
2024-03-25 0.985000000.98500000
2024-03-22 1.002700001.00270000
2024-03-21 1.016600001.01660000
2024-03-20 1.022600001.02260000
2024-03-19 1.021400001.02140000
2024-03-18 1.031100001.03110000
2024-03-15 1.010000001.01000000
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