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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-05-29
1.05430000
1.05430000
2020-05-28
1.03910000
1.03910000
2020-05-27
1.04670000
1.04670000
2020-05-26
1.06610000
1.06610000
2020-05-25
1.03730000
1.03730000
2020-05-22
1.03460000
1.03460000
2020-05-21
1.05930000
1.05930000
2020-05-20
1.06790000
1.06790000
2020-05-19
1.07990000
1.07990000
2020-05-18
1.06600000
1.06600000
2020-05-15
1.07040000
1.07040000
2020-05-14
1.06690000
1.06690000
2020-05-13
1.07760000
1.07760000
2020-05-12
1.06980000
1.06980000
2020-05-11
1.05950000
1.05950000
2020-05-08
1.07020000
1.07020000
2020-05-07
1.06150000
1.06150000
2020-05-06
1.06310000
1.06310000
2020-04-30
1.04390000
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2020-04-29
1.02530000
1.02530000
2020-04-28
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2020-04-27
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1.00570000
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