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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-22
1.11680000
1.11680000
2020-07-21
1.10980000
1.10980000
2020-07-20
1.10700000
1.10700000
2020-07-17
1.08690000
1.08690000
2020-07-16
1.08150000
1.08150000
2020-07-15
1.10240000
1.10240000
2020-07-14
1.10270000
1.10270000
2020-07-13
1.10560000
1.10560000
2020-07-10
1.09500000
1.09500000
2020-07-09
1.10510000
1.10510000
2020-07-08
1.09500000
1.09500000
2020-07-07
1.09000000
1.09000000
2020-07-06
1.08940000
1.08940000
2020-07-03
1.07120000
1.07120000
2020-07-02
1.06500000
1.06500000
2020-07-01
1.05800000
1.05800000
2020-06-30
1.05010000
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2020-06-29
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2020-06-24
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