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中信建投桂企債債券A 008952
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-23 1.016200001.19820000
2023-08-22 1.012300001.19430000
2023-08-21 1.012200001.19420000
2023-08-18 1.012100001.19410000
2023-08-17 1.012100001.19410000
2023-08-16 1.012200001.19420000
2023-08-15 1.012200001.19420000
2023-08-14 1.011300001.19330000
2023-08-11 1.011100001.19310000
2023-08-10 1.011100001.19310000
2023-08-09 1.011000001.19300000
2023-08-08 1.011000001.19300000
2023-08-07 1.011000001.19300000
2023-08-04 1.010900001.19290000
2023-08-03 1.010900001.19290000
2023-08-02 1.010800001.19280000
2023-08-01 1.010700001.19270000
2023-07-31 1.010700001.19270000
2023-07-28 1.010600001.19260000
2023-07-27 1.010500001.19250000
2023-07-26 1.010500001.19250000
2023-07-25 1.010600001.19260000
2023-07-24 1.010900001.19290000
2023-07-21 1.010800001.19280000
2023-07-20 1.012100001.19410000
2023-07-19 1.012100001.19410000
2023-07-18 1.012100001.19410000
2023-07-17 1.012100001.19410000
2023-07-14 1.011900001.19390000
2023-07-13 1.012000001.19400000
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