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基金凈值

中信建投桂企債債券A 008952

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-08-28	0.99640000	0.99640000
2020-08-21	0.99800000	0.99800000
2020-08-14	0.99880000	0.99880000
2020-08-07	0.99790000	0.99790000
2020-07-31	0.99750000	0.99750000
2020-07-24	0.99920000	0.99920000
2020-07-17	0.99680000	0.99680000
2020-07-10	0.99580000	0.99580000
2020-07-03	1.00050000	1.00050000
2020-06-30	1.00050000	1.00050000
2020-06-24	0.99920000	0.99920000
2020-06-19	0.99940000	0.99940000
2020-06-12	0.99990000	0.99990000
2020-06-05	1.00000000	1.00000000
2020-06-04	1.00000000	1.00000000

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