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基金凈值

中加安瑞平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 008930

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-12-10	1.00830000	1.00830000
2020-12-09	1.00780000	1.00780000
2020-12-08	1.01180000	1.01180000
2020-12-07	1.01140000	1.01140000
2020-12-04	1.01270000	1.01270000
2020-12-03	1.01190000	1.01190000
2020-12-02	1.01370000	1.01370000
2020-12-01	1.01340000	1.01340000
2020-11-30	1.00920000	1.00920000
2020-11-27	1.01130000	1.01130000
2020-11-26	1.00790000	1.00790000
2020-11-20	1.01300000	1.01300000
2020-11-13	1.00690000	1.00690000
2020-11-06	1.00700000	1.00700000
2020-10-30	0.99460000	0.99460000
2020-10-23	0.99180000	0.99180000
2020-10-16	0.99900000	0.99900000
2020-10-09	0.99420000	0.99420000
2020-09-30	0.98890000	0.98890000
2020-09-25	0.98730000	0.98730000
2020-09-18	0.99920000	0.99920000
2020-09-11	0.99130000	0.99130000
2020-09-04	0.99780000	0.99780000
2020-08-28	0.99980000	0.99980000
2020-08-27	1.00000000	1.00000000

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