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中加安瑞平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 008930
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-22 1.070300001.07030000
2021-01-21 1.067500001.06750000
2021-01-20 1.060600001.06060000
2021-01-19 1.055600001.05560000
2021-01-18 1.061300001.06130000
2021-01-15 1.053400001.05340000
2021-01-14 1.052600001.05260000
2021-01-13 1.059400001.05940000
2021-01-12 1.061800001.06180000
2021-01-11 1.052600001.05260000
2021-01-08 1.053400001.05340000
2021-01-07 1.054300001.05430000
2021-01-06 1.046700001.04670000
2021-01-05 1.044500001.04450000
2021-01-04 1.038600001.03860000
2020-12-31 1.033800001.03380000
2020-12-30 1.026300001.02630000
2020-12-29 1.019900001.01990000
2020-12-28 1.021900001.02190000
2020-12-25 1.021100001.02110000
2020-12-24 1.015700001.01570000
2020-12-23 1.017400001.01740000
2020-12-22 1.012000001.01200000
2020-12-21 1.017300001.01730000
2020-12-18 1.012900001.01290000
2020-12-17 1.012800001.01280000
2020-12-16 1.010700001.01070000
2020-12-15 1.009200001.00920000
2020-12-14 1.008100001.00810000
2020-12-11 1.004800001.00480000
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