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中加安瑞平衡養老目標三年持有期混合(FOF) 008930
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-08-27 0.942200000.94220000
2023-08-25 0.942300000.94230000
2023-08-24 0.947600000.94760000
2023-08-23 0.944200000.94420000
2023-08-22 0.951900000.95190000
2023-08-21 0.949400000.94940000
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2023-08-17 0.961000000.96100000
2023-08-16 0.958000000.95800000
2023-08-15 0.962700000.96270000
2023-08-14 0.965400000.96540000
2023-08-11 0.965100000.96510000
2023-08-10 0.972900000.97290000
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2023-08-08 0.974200000.97420000
2023-08-07 0.975500000.97550000
2023-08-04 0.979700000.97970000
2023-08-03 0.978700000.97870000
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2023-08-01 0.980500000.98050000
2023-07-31 0.982800000.98280000
2023-07-28 0.982500000.98250000
2023-07-27 0.977900000.97790000
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2023-07-25 0.981200000.98120000
2023-07-24 0.974600000.97460000
2023-07-21 0.974900000.97490000
2023-07-20 0.975600000.97560000
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2023-07-18 0.982000000.98200000
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