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嘉合錦鵬添利混合A 008905
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.14480000
1.14480000
2024-04-25
1.13940000
1.13940000
2024-04-24
1.13890000
1.13890000
2024-04-23
1.13830000
1.13830000
2024-04-22
1.13850000
1.13850000
2024-04-19
1.13500000
1.13500000
2024-04-18
1.13580000
1.13580000
2024-04-17
1.13670000
1.13670000
2024-04-16
1.13210000
1.13210000
2024-04-15
1.13630000
1.13630000
2024-04-12
1.12950000
1.12950000
2024-04-11
1.13090000
1.13090000
2024-04-10
1.12960000
1.12960000
2024-04-09
1.13430000
1.13430000
2024-04-08
1.13080000
1.13080000
2024-04-03
1.13510000
1.13510000
2024-04-02
1.13570000
1.13570000
2024-04-01
1.14130000
1.14130000
2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-26
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