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嘉合錦鵬添利混合A 008905
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
1.14240000
1.14240000
2024-03-25
1.14230000
1.14230000
2024-03-22
1.14570000
1.14570000
2024-03-21
1.15110000
1.15110000
2024-03-20
1.15360000
1.15360000
2024-03-19
1.15470000
1.15470000
2024-03-18
1.15980000
1.15980000
2024-03-15
1.15620000
1.15620000
2024-03-14
1.15540000
1.15540000
2024-03-13
1.15330000
1.15330000
2024-03-12
1.15670000
1.15670000
2024-03-11
1.15060000
1.15060000
2024-03-08
1.14170000
1.14170000
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1.14950000
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2024-03-05
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2024-03-04
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