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博道嘉元混合C 008794
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.32900000
1.32900000
2024-03-15
1.29970000
1.29970000
2024-03-14
1.30280000
1.30280000
2024-03-13
1.30540000
1.30540000
2024-03-12
1.30550000
1.30550000
2024-03-11
1.30690000
1.30690000
2024-03-08
1.27680000
1.27680000
2024-03-07
1.25920000
1.25920000
2024-03-06
1.27650000
1.27650000
2024-03-05
1.27080000
1.27080000
2024-03-04
1.27010000
1.27010000
2024-03-01
1.25920000
1.25920000
2024-02-29
1.24750000
1.24750000
2024-02-28
1.20860000
1.20860000
2024-02-27
1.23390000
1.23390000
2024-02-26
1.20850000
1.20850000
2024-02-23
1.21090000
1.21090000
2024-02-22
1.20100000
1.20100000
2024-02-21
1.18310000
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2024-02-20
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2024-02-19
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2024-02-08
1.15720000
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2024-02-07
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2024-02-06
1.11140000
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2024-02-05
1.06730000
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2024-02-02
1.08580000
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2024-02-01
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