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博道嘉元混合C 008794
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.282900001.28290000
2024-04-18 1.292800001.29280000
2024-04-17 1.294400001.29440000
2024-04-16 1.276600001.27660000
2024-04-15 1.299400001.29940000
2024-04-12 1.288400001.28840000
2024-04-11 1.289000001.28900000
2024-04-10 1.284200001.28420000
2024-04-09 1.295400001.29540000
2024-04-08 1.298600001.29860000
2024-04-03 1.306800001.30680000
2024-04-02 1.306800001.30680000
2024-04-01 1.313900001.31390000
2024-03-29 1.290900001.29090000
2024-03-28 1.277200001.27720000
2024-03-27 1.267500001.26750000
2024-03-26 1.290000001.29000000
2024-03-25 1.294800001.29480000
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2024-03-21 1.320400001.32040000
2024-03-20 1.318900001.31890000
2024-03-19 1.316100001.31610000
2024-03-18 1.329000001.32900000
2024-03-15 1.299700001.29970000
2024-03-14 1.302800001.30280000
2024-03-13 1.305400001.30540000
2024-03-12 1.305500001.30550000
2024-03-11 1.306900001.30690000
2024-03-08 1.276800001.27680000
2024-03-07 1.259200001.25920000
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