招商銀行 -- 開放式基金資料

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博道嘉元混合C 008794

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-05-22	0.99630000	0.99630000
2020-05-21	1.01000000	1.01000000
2020-05-15	1.00500000	1.00500000
2020-05-08	1.00200000	1.00200000
2020-04-30	0.98610000	0.98610000
2020-04-24	0.96740000	0.96740000
2020-04-17	0.96650000	0.96650000
2020-04-10	0.95490000	0.95490000
2020-04-03	0.94370000	0.94370000
2020-03-27	0.94460000	0.94460000
2020-03-20	0.93760000	0.93760000
2020-03-13	0.96770000	0.96770000
2020-03-06	0.99930000	0.99930000
2020-03-04	1.00000000	1.00000000

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