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招商安華債券C 008792
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 1.155400001.18740000
2024-05-07 1.159300001.19130000
2024-05-06 1.156500001.18850000
2024-04-30 1.152500001.18450000
2024-04-29 1.147600001.17960000
2024-04-26 1.145400001.17740000
2024-04-25 1.146500001.17850000
2024-04-24 1.146200001.17820000
2024-04-23 1.144800001.17680000
2024-04-22 1.146300001.17830000
2024-04-19 1.144000001.17600000
2024-04-18 1.142500001.17450000
2024-04-17 1.141100001.17310000
2024-04-16 1.134300001.16630000
2024-04-15 1.138000001.17000000
2024-04-12 1.136600001.16860000
2024-04-11 1.135700001.16770000
2024-04-10 1.135100001.16710000
2024-04-09 1.138000001.17000000
2024-04-08 1.135800001.16780000
2024-04-03 1.140800001.17280000
2024-04-02 1.141300001.17330000
2024-04-01 1.141700001.17370000
2024-03-31 1.134400001.16640000
2024-03-29 1.134300001.16630000
2024-03-28 1.134800001.16680000
2024-03-27 1.129900001.16190000
2024-03-26 1.136100001.16810000
2024-03-25 1.134000001.16600000
2024-03-22 1.137500001.16950000
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