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招商安華債券C 008792
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.13440000
1.16640000
2024-03-29
1.13430000
1.16630000
2024-03-28
1.13480000
1.16680000
2024-03-27
1.12990000
1.16190000
2024-03-26
1.13610000
1.16810000
2024-03-25
1.13400000
1.16600000
2024-03-22
1.13750000
1.16950000
2024-03-21
1.13770000
1.16970000
2024-03-20
1.13920000
1.17120000
2024-03-19
1.13800000
1.17000000
2024-03-18
1.13880000
1.17080000
2024-03-15
1.13690000
1.16890000
2024-03-14
1.13520000
1.16720000
2024-03-13
1.13850000
1.17050000
2024-03-12
1.14010000
1.17210000
2024-03-11
1.13730000
1.16930000
2024-03-08
1.13460000
1.16660000
2024-03-07
1.13250000
1.16450000
2024-03-06
1.13650000
1.16850000
2024-03-05
1.13640000
1.16840000
2024-03-04
1.13840000
1.17040000
2024-03-01
1.13940000
1.17140000
2024-02-29
1.13750000
1.16950000
2024-02-28
1.12890000
1.16090000
2024-02-27
1.13530000
1.16730000
2024-02-26
1.12820000
1.16020000
2024-02-23
1.12680000
1.15880000
2024-02-22
1.12530000
1.15730000
2024-02-21
1.12140000
1.15340000
2024-02-20
1.11760000
1.14960000
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