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平安添裕債券C 008727
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.006700001.00670000
2024-04-30 1.005100001.00510000
2024-04-29 1.002400001.00240000
2024-04-26 1.005000001.00500000
2024-04-25 1.006200001.00620000
2024-04-24 1.006400001.00640000
2024-04-23 1.008700001.00870000
2024-04-22 1.009900001.00990000
2024-04-19 1.011400001.01140000
2024-04-18 1.010000001.01000000
2024-04-17 1.009600001.00960000
2024-04-16 1.006500001.00650000
2024-04-15 1.006700001.00670000
2024-04-12 1.003000001.00300000
2024-04-11 1.001700001.00170000
2024-04-10 1.000000001.00000000
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2024-03-20 0.996700000.99670000
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