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平安添裕債券C 008727
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 1.009600001.00960000
2020-08-31 1.009300001.00930000
2020-08-28 1.010100001.01010000
2020-08-27 1.008100001.00810000
2020-08-26 1.007200001.00720000
2020-08-25 1.009000001.00900000
2020-08-24 1.009200001.00920000
2020-08-21 1.008200001.00820000
2020-08-20 1.006800001.00680000
2020-08-19 1.009100001.00910000
2020-08-18 1.013700001.01370000
2020-08-17 1.011700001.01170000
2020-08-14 1.008900001.00890000
2020-08-13 1.005000001.00500000
2020-08-07 1.012500001.01250000
2020-07-31 1.012500001.01250000
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2020-07-17 1.006600001.00660000
2020-07-10 1.012700001.01270000
2020-07-03 1.001900001.00190000
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2020-06-17 1.000000001.00000000
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