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基金凈值
嘉實鑫和一年持有期混合C 008665
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.05810000
1.09810000
2024-04-29
1.05420000
1.09420000
2024-04-26
1.05740000
1.09740000
2024-04-25
1.05930000
1.09930000
2024-04-24
1.05980000
1.09980000
2024-04-23
1.06130000
1.10130000
2024-04-22
1.06230000
1.10230000
2024-04-19
1.06280000
1.10280000
2024-04-18
1.06230000
1.10230000
2024-04-17
1.06140000
1.10140000
2024-04-16
1.05930000
1.09930000
2024-04-15
1.06030000
1.10030000
2024-04-12
1.06010000
1.10010000
2024-04-11
1.05940000
1.09940000
2024-04-10
1.05830000
1.09830000
2024-04-09
1.05810000
1.09810000
2024-04-08
1.05750000
1.09750000
2024-04-03
1.05770000
1.09770000
2024-04-02
1.05720000
1.09720000
2024-04-01
1.05730000
1.09730000
2024-03-31
1.05680000
1.09680000
2024-03-29
1.05670000
1.09670000
2024-03-28
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1.05440000
1.09440000
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2024-03-20
1.05530000
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2024-03-19
1.05500000
1.09500000
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