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嘉實鑫和一年持有期混合C 008665
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05680000
1.09680000
2024-03-29
1.05670000
1.09670000
2024-03-28
1.05440000
1.09440000
2024-03-27
1.05380000
1.09380000
2024-03-26
1.05440000
1.09440000
2024-03-25
1.05490000
1.09490000
2024-03-22
1.05570000
1.09570000
2024-03-21
1.05590000
1.09590000
2024-03-20
1.05530000
1.09530000
2024-03-19
1.05500000
1.09500000
2024-03-18
1.05490000
1.09490000
2024-03-15
1.05400000
1.09400000
2024-03-14
1.05190000
1.09190000
2024-03-13
1.05180000
1.09180000
2024-03-12
1.05250000
1.09250000
2024-03-11
1.05720000
1.09720000
2024-03-08
1.05960000
1.09960000
2024-03-07
1.05910000
1.09910000
2024-03-06
1.05780000
1.09780000
2024-03-05
1.05630000
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2024-03-04
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