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易方達裕富債券A 008556
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.053100001.13710000
2024-04-29 1.049700001.13370000
2024-04-26 1.049800001.13380000
2024-04-25 1.049300001.13330000
2024-04-24 1.049600001.13360000
2024-04-23 1.049700001.13370000
2024-04-22 1.051300001.13530000
2024-04-19 1.051900001.13590000
2024-04-18 1.051600001.13560000
2024-04-17 1.049200001.13320000
2024-04-16 1.044000001.12800000
2024-04-15 1.046800001.13080000
2024-04-12 1.041400001.12540000
2024-04-11 1.041000001.12500000
2024-04-10 1.039500001.12350000
2024-04-09 1.041000001.12500000
2024-04-08 1.041200001.12520000
2024-04-03 1.043200001.12720000
2024-04-02 1.042600001.12660000
2024-04-01 1.042100001.12610000
2024-03-31 1.036700001.12070000
2024-03-29 1.036600001.12060000
2024-03-28 1.033100001.11710000
2024-03-27 1.030700001.11470000
2024-03-26 1.032800001.11680000
2024-03-25 1.031700001.11570000
2024-03-22 1.033000001.11700000
2024-03-21 1.035000001.11900000
2024-03-20 1.035200001.11920000
2024-03-19 1.034500001.11850000
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