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易方達裕富債券A 008556
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03670000
1.12070000
2024-03-29
1.03660000
1.12060000
2024-03-28
1.03310000
1.11710000
2024-03-27
1.03070000
1.11470000
2024-03-26
1.03280000
1.11680000
2024-03-25
1.03170000
1.11570000
2024-03-22
1.03300000
1.11700000
2024-03-21
1.03500000
1.11900000
2024-03-20
1.03520000
1.11920000
2024-03-19
1.03450000
1.11850000
2024-03-18
1.03440000
1.11840000
2024-03-15
1.03200000
1.11600000
2024-03-14
1.03010000
1.11410000
2024-03-13
1.03100000
1.11500000
2024-03-12
1.03250000
1.11650000
2024-03-11
1.03260000
1.11660000
2024-03-08
1.03160000
1.11560000
2024-03-07
1.03100000
1.11500000
2024-03-06
1.03070000
1.11470000
2024-03-05
1.03060000
1.11460000
2024-03-04
1.03030000
1.11430000
2024-03-01
1.03070000
1.11470000
2024-02-29
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2024-02-28
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1.10860000
2024-02-27
1.02810000
1.11210000
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1.10980000
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2024-02-20
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