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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-07 1.106900001.10690000
2022-12-06 1.107400001.10740000
2022-12-05 1.104600001.10460000
2022-12-02 1.106800001.10680000
2022-12-01 1.106800001.10680000
2022-11-30 1.101700001.10170000
2022-11-29 1.099600001.09960000
2022-11-28 1.101800001.10180000
2022-11-25 1.101800001.10180000
2022-11-24 1.107900001.10790000
2022-11-23 1.108900001.10890000
2022-11-22 1.106200001.10620000
2022-11-21 1.111600001.11160000
2022-11-18 1.108300001.10830000
2022-11-17 1.110100001.11010000
2022-11-16 1.117000001.11700000
2022-11-15 1.123600001.12360000
2022-11-14 1.117900001.11790000
2022-11-11 1.126700001.12670000
2022-11-10 1.123300001.12330000
2022-11-09 1.133400001.13340000
2022-11-08 1.140000001.14000000
2022-11-07 1.141300001.14130000
2022-11-04 1.149600001.14960000
2022-11-03 1.133400001.13340000
2022-11-02 1.131300001.13130000
2022-11-01 1.124900001.12490000
2022-10-31 1.116600001.11660000
2022-10-28 1.121600001.12160000
2022-10-27 1.132900001.13290000
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