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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-01-18 1.122300001.12230000
2023-01-17 1.126300001.12630000
2023-01-16 1.127300001.12730000
2023-01-13 1.126200001.12620000
2023-01-12 1.123000001.12300000
2023-01-11 1.122400001.12240000
2023-01-10 1.127700001.12770000
2023-01-09 1.126900001.12690000
2023-01-06 1.120200001.12020000
2023-01-05 1.115900001.11590000
2023-01-04 1.103100001.10310000
2023-01-03 1.108300001.10830000
2022-12-31 1.095000001.09500000
2022-12-30 1.094900001.09490000
2022-12-29 1.090600001.09060000
2022-12-28 1.094300001.09430000
2022-12-27 1.101100001.10110000
2022-12-26 1.090100001.09010000
2022-12-23 1.080500001.08050000
2022-12-22 1.084000001.08400000
2022-12-21 1.086900001.08690000
2022-12-20 1.090400001.09040000
2022-12-19 1.092900001.09290000
2022-12-16 1.093300001.09330000
2022-12-15 1.100300001.10030000
2022-12-14 1.095700001.09570000
2022-12-13 1.097600001.09760000
2022-12-12 1.104000001.10400000
2022-12-09 1.109200001.10920000
2022-12-08 1.106700001.10670000
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