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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-03-08 1.095800001.09580000
2023-03-07 1.094400001.09440000
2023-03-06 1.093100001.09310000
2023-03-03 1.088900001.08890000
2023-03-02 1.083000001.08300000
2023-03-01 1.087700001.08770000
2023-02-28 1.090800001.09080000
2023-02-27 1.092000001.09200000
2023-02-24 1.092300001.09230000
2023-02-23 1.099700001.09970000
2023-02-22 1.098500001.09850000
2023-02-21 1.101600001.10160000
2023-02-20 1.100400001.10040000
2023-02-17 1.097500001.09750000
2023-02-16 1.106000001.10600000
2023-02-15 1.114200001.11420000
2023-02-14 1.115600001.11560000
2023-02-13 1.113700001.11370000
2023-02-10 1.106800001.10680000
2023-02-09 1.114100001.11410000
2023-02-08 1.111200001.11120000
2023-02-07 1.116100001.11610000
2023-02-06 1.115500001.11550000
2023-02-03 1.117200001.11720000
2023-02-02 1.126900001.12690000
2023-02-01 1.128100001.12810000
2023-01-31 1.123600001.12360000
2023-01-30 1.122800001.12280000
2023-01-20 1.118100001.11810000
2023-01-19 1.119200001.11920000
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