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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.036400001.03640000
2024-04-25 1.013800001.01380000
2024-04-24 1.016700001.01670000
2024-04-23 1.002500001.00250000
2024-04-22 0.987700000.98770000
2024-04-19 0.972100000.97210000
2024-04-18 0.985600000.98560000
2024-04-17 0.977900000.97790000
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2024-04-12 0.979200000.97920000
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