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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-15 1.175200001.17520000
2020-07-14 1.158600001.15860000
2020-07-13 1.167900001.16790000
2020-07-10 1.145600001.14560000
2020-07-09 1.151700001.15170000
2020-07-08 1.138400001.13840000
2020-07-07 1.128300001.12830000
2020-07-06 1.110600001.11060000
2020-07-03 1.084600001.08460000
2020-07-02 1.084700001.08470000
2020-07-01 1.065500001.06550000
2020-06-30 1.042500001.04250000
2020-06-29 1.033900001.03390000
2020-06-24 1.038000001.03800000
2020-06-23 1.034500001.03450000
2020-06-22 1.019100001.01910000
2020-06-19 1.024100001.02410000
2020-06-18 1.005700001.00570000
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2020-06-16 1.001700001.00170000
2020-06-15 0.986500000.98650000
2020-06-12 1.007000001.00700000
2020-06-11 1.002800001.00280000
2020-06-10 1.017400001.01740000
2020-06-09 1.014600001.01460000
2020-06-08 1.007500001.00750000
2020-06-05 1.004400001.00440000
2020-06-04 1.002900001.00290000
2020-06-03 1.001100001.00110000
2020-06-02 0.998900000.99890000
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