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寶盈鴻盛債券C 008512
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.985800000.98580000
2024-04-30 0.984800000.98480000
2024-04-29 0.983000000.98300000
2024-04-26 0.985300000.98530000
2024-04-25 0.987300000.98730000
2024-04-24 0.986600000.98660000
2024-04-23 0.987900000.98790000
2024-04-22 0.987200000.98720000
2024-04-19 0.986600000.98660000
2024-04-18 0.986000000.98600000
2024-04-17 0.985200000.98520000
2024-04-16 0.984700000.98470000
2024-04-15 0.984800000.98480000
2024-04-12 0.984900000.98490000
2024-04-11 0.984000000.98400000
2024-04-10 0.983300000.98330000
2024-04-09 0.983100000.98310000
2024-04-08 0.982500000.98250000
2024-04-03 0.981800000.98180000
2024-04-02 0.981200000.98120000
2024-04-01 0.980500000.98050000
2024-03-31 0.981200000.98120000
2024-03-29 0.981100000.98110000
2024-03-28 0.980400000.98040000
2024-03-27 0.980500000.98050000
2024-03-26 0.979300000.97930000
2024-03-25 0.979200000.97920000
2024-03-22 0.979400000.97940000
2024-03-21 0.979600000.97960000
2024-03-20 0.979200000.97920000
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