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寶盈鴻盛債券C 008512
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-05 0.994600000.99460000
2020-06-04 0.996500000.99650000
2020-06-03 0.997600000.99760000
2020-06-02 1.000100001.00010000
2020-06-01 1.002500001.00250000
2020-05-29 1.002400001.00240000
2020-05-28 1.002500001.00250000
2020-05-27 1.002400001.00240000
2020-05-26 1.003000001.00300000
2020-05-25 1.003400001.00340000
2020-05-22 1.003900001.00390000
2020-05-21 1.003200001.00320000
2020-05-20 1.003300001.00330000
2020-05-19 1.003100001.00310000
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2020-05-13 1.005100001.00510000
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2020-05-07 1.007700001.00770000
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2020-04-10 1.004600001.00460000
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