招商銀行 -- 開放式基金資料

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鵬揚聚利六個月持有期債券A 008501

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-04-21	1.00740000	1.00740000
2020-04-20	1.00810000	1.00810000
2020-04-17	1.00790000	1.00790000
2020-04-10	1.00460000	1.00460000
2020-04-03	0.99730000	0.99730000
2020-03-31	0.99510000	0.99510000
2020-03-27	0.99640000	0.99640000
2020-03-20	0.99330000	0.99330000
2020-03-13	1.00120000	1.00120000
2020-03-06	1.00860000	1.00860000
2020-02-28	1.00230000	1.00230000
2020-02-21	1.00630000	1.00630000
2020-02-14	1.00200000	1.00200000
2020-02-07	0.99910000	0.99910000
2020-01-23	0.99850000	0.99850000
2020-01-20	1.00000000	1.00000000

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