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鵬揚聚利六個月持有期債券A 008501
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單位凈值(元)
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2024-04-30
1.11170000
1.11170000
2024-04-29
1.11150000
1.11150000
2024-04-26
1.10810000
1.10810000
2024-04-25
1.10400000
1.10400000
2024-04-24
1.10330000
1.10330000
2024-04-23
1.10140000
1.10140000
2024-04-22
1.10240000
1.10240000
2024-04-19
1.10110000
1.10110000
2024-04-18
1.10120000
1.10120000
2024-04-17
1.09970000
1.09970000
2024-04-16
1.09480000
1.09480000
2024-04-15
1.09820000
1.09820000
2024-04-12
1.09690000
1.09690000
2024-04-11
1.09710000
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2024-04-10
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2024-04-09
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2024-04-08
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2024-04-03
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