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鵬揚聚利六個月持有期債券A 008501
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-06-19 1.005700001.00570000
2020-06-18 1.004500001.00450000
2020-06-17 1.003400001.00340000
2020-06-16 1.003800001.00380000
2020-06-15 1.001800001.00180000
2020-06-12 1.003000001.00300000
2020-06-11 1.002800001.00280000
2020-06-10 1.003500001.00350000
2020-06-09 1.002800001.00280000
2020-06-08 1.002500001.00250000
2020-06-05 1.002400001.00240000
2020-06-04 1.003400001.00340000
2020-06-03 1.004100001.00410000
2020-06-02 1.006000001.00600000
2020-06-01 1.007000001.00700000
2020-05-29 1.004300001.00430000
2020-05-28 1.004100001.00410000
2020-05-27 1.004400001.00440000
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2020-05-25 1.005400001.00540000
2020-05-22 1.005900001.00590000
2020-05-21 1.007400001.00740000
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2020-05-18 1.008100001.00810000
2020-05-15 1.008900001.00890000
2020-05-14 1.008800001.00880000
2020-05-13 1.010100001.01010000
2020-05-12 1.010000001.01000000
2020-05-11 1.010500001.01050000
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