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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.214400001.21440000
2024-02-08 1.194500001.19450000
2024-02-07 1.170400001.17040000
2024-02-06 1.149800001.14980000
2024-02-05 1.105100001.10510000
2024-02-02 1.123200001.12320000
2024-02-01 1.147300001.14730000
2024-01-31 1.140800001.14080000
2024-01-30 1.163100001.16310000
2024-01-29 1.179200001.17920000
2024-01-26 1.213100001.21310000
2024-01-25 1.230000001.23000000
2024-01-24 1.197400001.19740000
2024-01-23 1.192300001.19230000
2024-01-22 1.175700001.17570000
2024-01-19 1.209800001.20980000
2024-01-18 1.222100001.22210000
2024-01-17 1.211700001.21170000
2024-01-16 1.241700001.24170000
2024-01-15 1.235700001.23570000
2024-01-12 1.241600001.24160000
2024-01-11 1.248500001.24850000
2024-01-10 1.232300001.23230000
2024-01-09 1.230800001.23080000
2024-01-08 1.225300001.22530000
2024-01-05 1.244200001.24420000
2024-01-04 1.261200001.26120000
2024-01-03 1.273200001.27320000
2024-01-02 1.281000001.28100000
2023-12-31 1.298100001.29810000
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