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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.324200001.32420000
2024-04-25 1.300000001.30000000
2024-04-24 1.296500001.29650000
2024-04-23 1.288900001.28890000
2024-04-22 1.299900001.29990000
2024-04-19 1.316300001.31630000
2024-04-18 1.324800001.32480000
2024-04-17 1.323800001.32380000
2024-04-16 1.306100001.30610000
2024-04-15 1.329500001.32950000
2024-04-12 1.321200001.32120000
2024-04-11 1.321700001.32170000
2024-04-10 1.316900001.31690000
2024-04-09 1.327900001.32790000
2024-04-08 1.330100001.33010000
2024-04-03 1.337700001.33770000
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2024-03-27 1.300600001.30060000
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