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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.347300001.34730000
2024-05-16 1.340300001.34030000
2024-05-15 1.342900001.34290000
2024-05-14 1.348600001.34860000
2024-05-13 1.349600001.34960000
2024-05-10 1.360100001.36010000
2024-05-09 1.362000001.36200000
2024-05-08 1.348900001.34890000
2024-05-07 1.354100001.35410000
2024-05-06 1.353000001.35300000
2024-04-30 1.334500001.33450000
2024-04-29 1.349500001.34950000
2024-04-26 1.324200001.32420000
2024-04-25 1.300000001.30000000
2024-04-24 1.296500001.29650000
2024-04-23 1.288900001.28890000
2024-04-22 1.299900001.29990000
2024-04-19 1.316300001.31630000
2024-04-18 1.324800001.32480000
2024-04-17 1.323800001.32380000
2024-04-16 1.306100001.30610000
2024-04-15 1.329500001.32950000
2024-04-12 1.321200001.32120000
2024-04-11 1.321700001.32170000
2024-04-10 1.316900001.31690000
2024-04-09 1.327900001.32790000
2024-04-08 1.330100001.33010000
2024-04-03 1.337700001.33770000
2024-04-02 1.338000001.33800000
2024-04-01 1.345900001.34590000
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