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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.240000001.24000000
2024-02-08 1.219500001.21950000
2024-02-07 1.194900001.19490000
2024-02-06 1.173800001.17380000
2024-02-05 1.128200001.12820000
2024-02-02 1.146600001.14660000
2024-02-01 1.171200001.17120000
2024-01-31 1.164500001.16450000
2024-01-30 1.187300001.18730000
2024-01-29 1.203700001.20370000
2024-01-26 1.238300001.23830000
2024-01-25 1.255500001.25550000
2024-01-24 1.222200001.22220000
2024-01-23 1.217000001.21700000
2024-01-22 1.200000001.20000000
2024-01-19 1.234700001.23470000
2024-01-18 1.247300001.24730000
2024-01-17 1.236600001.23660000
2024-01-16 1.267300001.26730000
2024-01-15 1.261100001.26110000
2024-01-12 1.267100001.26710000
2024-01-11 1.274100001.27410000
2024-01-10 1.257600001.25760000
2024-01-09 1.256000001.25600000
2024-01-08 1.250400001.25040000
2024-01-05 1.269600001.26960000
2024-01-04 1.287000001.28700000
2024-01-03 1.299200001.29920000
2024-01-02 1.307100001.30710000
2023-12-31 1.324500001.32450000
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