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博道嘉瑞混合A 008467
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.39260000
1.39260000
2024-03-15
1.36300000
1.36300000
2024-03-14
1.36710000
1.36710000
2024-03-13
1.36970000
1.36970000
2024-03-12
1.37100000
1.37100000
2024-03-11
1.37190000
1.37190000
2024-03-08
1.34150000
1.34150000
2024-03-07
1.32370000
1.32370000
2024-03-06
1.34210000
1.34210000
2024-03-05
1.33600000
1.33600000
2024-03-04
1.33550000
1.33550000
2024-03-01
1.32560000
1.32560000
2024-02-29
1.31280000
1.31280000
2024-02-28
1.27370000
1.27370000
2024-02-27
1.29890000
1.29890000
2024-02-26
1.27410000
1.27410000
2024-02-23
1.27620000
1.27620000
2024-02-22
1.26660000
1.26660000
2024-02-21
1.24850000
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2024-02-20
1.23940000
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2024-02-19
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2024-02-08
1.21950000
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2024-02-07
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2024-02-06
1.17380000
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2024-02-05
1.12820000
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2024-02-02
1.14660000
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2024-02-01
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2024-01-30
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