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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.377300001.37730000
2024-05-16 1.370200001.37020000
2024-05-15 1.372800001.37280000
2024-05-14 1.378600001.37860000
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2024-05-10 1.390300001.39030000
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2024-05-08 1.378800001.37880000
2024-05-07 1.384100001.38410000
2024-05-06 1.383000001.38300000
2024-04-30 1.363900001.36390000
2024-04-29 1.379200001.37920000
2024-04-26 1.353400001.35340000
2024-04-25 1.328600001.32860000
2024-04-24 1.325000001.32500000
2024-04-23 1.317200001.31720000
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2024-04-19 1.345100001.34510000
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2024-04-17 1.352700001.35270000
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2024-04-15 1.358600001.35860000
2024-04-12 1.350000001.35000000
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2024-04-10 1.345600001.34560000
2024-04-09 1.356800001.35680000
2024-04-08 1.359000001.35900000
2024-04-03 1.366700001.36670000
2024-04-02 1.367000001.36700000
2024-04-01 1.375000001.37500000
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