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單位凈值(元)
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2024-04-30
1.16940000
1.16940000
2024-04-29
1.16740000
1.16740000
2024-04-26
1.16830000
1.16830000
2024-04-25
1.16500000
1.16500000
2024-04-24
1.16740000
1.16740000
2024-04-23
1.16750000
1.16750000
2024-04-22
1.16890000
1.16890000
2024-04-19
1.16760000
1.16760000
2024-04-18
1.16990000
1.16990000
2024-04-17
1.16990000
1.16990000
2024-04-16
1.16440000
1.16440000
2024-04-15
1.16770000
1.16770000
2024-04-12
1.15980000
1.15980000
2024-04-11
1.16370000
1.16370000
2024-04-10
1.16380000
1.16380000
2024-04-09
1.16500000
1.16500000
2024-04-08
1.16600000
1.16600000
2024-04-03
1.16140000
1.16140000
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2024-04-01
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2024-03-29
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