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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-04-21 1.010300001.01030000
2020-04-20 1.010200001.01020000
2020-04-17 1.009300001.00930000
2020-04-16 1.008600001.00860000
2020-04-15 1.008000001.00800000
2020-04-14 1.007800001.00780000
2020-04-13 1.007800001.00780000
2020-04-10 1.008200001.00820000
2020-04-09 1.008300001.00830000
2020-04-08 1.007200001.00720000
2020-04-07 1.006500001.00650000
2020-04-03 1.002900001.00290000
2020-03-27 1.001400001.00140000
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2020-03-13 0.999000000.99900000
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2020-03-05 1.000000001.00000000
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