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招商安心收益債券A 008383
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.881700001.88170000
2024-04-29 1.881100001.88110000
2024-04-26 1.883300001.88330000
2024-04-25 1.884300001.88430000
2024-04-24 1.884800001.88480000
2024-04-23 1.885500001.88550000
2024-04-22 1.884500001.88450000
2024-04-19 1.883300001.88330000
2024-04-18 1.882300001.88230000
2024-04-17 1.881300001.88130000
2024-04-16 1.880700001.88070000
2024-04-15 1.880300001.88030000
2024-04-12 1.879500001.87950000
2024-04-11 1.878200001.87820000
2024-04-10 1.877400001.87740000
2024-04-09 1.876800001.87680000
2024-04-08 1.875900001.87590000
2024-04-03 1.874700001.87470000
2024-04-02 1.873800001.87380000
2024-04-01 1.873300001.87330000
2024-03-31 1.873300001.87330000
2024-03-29 1.873100001.87310000
2024-03-28 1.872400001.87240000
2024-03-27 1.872100001.87210000
2024-03-26 1.871800001.87180000
2024-03-25 1.871900001.87190000
2024-03-22 1.872000001.87200000
2024-03-21 1.872000001.87200000
2024-03-20 1.871800001.87180000
2024-03-19 1.871600001.87160000
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