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招商安心收益債券A 008383
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-17 1.569700001.56970000
2020-01-16 1.569400001.56940000
2020-01-15 1.569200001.56920000
2020-01-14 1.569900001.56990000
2020-01-13 1.569300001.56930000
2020-01-10 1.568300001.56830000
2020-01-09 1.568300001.56830000
2020-01-08 1.567300001.56730000
2020-01-07 1.567500001.56750000
2020-01-06 1.567000001.56700000
2020-01-03 1.566500001.56650000
2020-01-02 1.565500001.56550000
2019-12-31 1.563400001.56340000
2019-12-30 1.562500001.56250000
2019-12-27 1.562000001.56200000
2019-12-26 1.561600001.56160000
2019-12-25 1.560900001.56090000
2019-12-24 1.560400001.56040000
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2019-12-18 1.558500001.55850000
2019-12-17 1.558300001.55830000
2019-12-16 1.557500001.55750000
2019-12-13 1.556600001.55660000
2019-12-12 1.556000001.55600000
2019-12-11 1.555500001.55550000
2019-12-10 1.554800001.55480000
2019-12-09 1.554500001.55450000
2019-12-06 1.553900001.55390000
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